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Risk Expert - Rafael Lavrado
大小 2.49 GB
文件数 63
Info Hash: 8401029CE981317DB8DF1CCB2D131A63CF5A3594
收录时间 2026-02-06 12:06:29
更新时间 2026-02-06 12:06:29
文件列表 (63)
2- Tipos de Risco/8. Risco de Liquidez Exemplo de Controle.ts
164.58 MB
1- Introdução/2. Material Curso.ts
58.52 MB
1- Introdução/3.Alinhamento de Expectativas Duvidas.ts
44.38 MB
2- Tipos de Risco/4. O que é risco.ts
7.76 MB
2- Tipos de Risco/5. Risco de Crédito.ts
39.44 MB
2- Tipos de Risco/6. Risco Operacional.ts
18.13 MB
2- Tipos de Risco/7. Risco de Liquidez.ts
40.01 MB
1- Introdução/1. Alinhamento de Expectativas.ts
31.13 MB
2- Tipos de Risco/9. Risco de Mercado.ts
9.2 MB
3- Série de Retornos, Volatilidade e Distribuição de Retornos/10. Série de Retornos.ts
35.5 MB
3- Série de Retornos, Volatilidade e Distribuição de Retornos/11. Introdução Volatilidade.ts
18.11 MB
3- Série de Retornos, Volatilidade e Distribuição de Retornos/12. Métrica vs Medida Risco.ts
55.85 MB
3- Série de Retornos, Volatilidade e Distribuição de Retornos/13. Volatilidade no Excel.ts
109.03 MB
3- Série de Retornos, Volatilidade e Distribuição de Retornos/14. Entendendo a ordem de grandeza da volatilidade.ts
88.14 MB
3- Série de Retornos, Volatilidade e Distribuição de Retornos/15. Volatilidade em Janelas Móveis.ts
88.06 MB
3- Série de Retornos, Volatilidade e Distribuição de Retornos/16. Distribuição de Retornos.ts
30.42 MB
3- Série de Retornos, Volatilidade e Distribuição de Retornos/17. Distribuição de Retornos no Excel.ts
42.77 MB
3- Série de Retornos, Volatilidade e Distribuição de Retornos/18. Volatilidade e Distribuição de Retornos.ts
91.41 MB
4- Máximo Drawdown/19. máximo Drawdown Introdução.ts
47.21 MB
4- Máximo Drawdown/20. MDD métrica ou medida de risco.ts
14.61 MB
4- Máximo Drawdown/21. MDD no Excel.ts
61.14 MB
4- Máximo Drawdown/22. Gráfico UnderWater.ts
65.46 MB
4- Máximo Drawdown/23. Analisando o gráfico.ts
41.32 MB
5- Índice Beta/24. Aonde conseguir dados.ts
72.23 MB
5- Índice Beta/25. Índice Beta.ts
30.6 MB
5- Índice Beta/26. Calculando o Beta no Excel.ts
66.34 MB
5- Índice Beta/27. Mais Detalhes Beta.ts
49.87 MB
6- Fatos Estilizados & Volatilidade EWMA/28. fatos Estilzados Retornos Financeiros.ts
18.25 MB
6- Fatos Estilizados & Volatilidade EWMA/29. Clusters de Volatilidade.ts
57.27 MB
6- Fatos Estilizados & Volatilidade EWMA/30. Modelos para Estimar a Volatilidade.ts
31.49 MB
6- Fatos Estilizados & Volatilidade EWMA/31. Introdução Volatilidade EWMA.ts
25.26 MB
6- Fatos Estilizados & Volatilidade EWMA/32. EWMA no Excel.ts
74.07 MB
6- Fatos Estilizados & Volatilidade EWMA/33. EWMA vs Vol por desvio padrão.ts
68.14 MB
7- Value at Risk (VaR)/34. Introdução Value at Risk.ts
23.61 MB
7- Value at Risk (VaR)/35. Intuição Medida de Risco.ts
28.2 MB
7- Value at Risk (VaR)/36. Exemplo VaR.ts
36.93 MB
7- Value at Risk (VaR)/37. Calculando VaR - método Histórico.ts
58.64 MB
7- Value at Risk (VaR)/38. Calculando VaR no Excel - método Histórico.ts
60.75 MB
7- Value at Risk (VaR)/39. Calculando VaR - método paramétrico Teoria.ts
32.52 MB
7- Value at Risk (VaR)/40. Calculando VaR no Excel - método paramétrico.ts
89.72 MB
7- Value at Risk (VaR)/41. Comparação Método Histórico vs Método Paramétrico.ts
20.94 MB
8- Tópicos Avançados Value at Risk/42. Como testar a eficiência do value at Risk.ts
13.99 MB
8- Tópicos Avançados Value at Risk/43. Backtest do Value at Risk.ts
39.87 MB
8- Tópicos Avançados Value at Risk/44. Backtest no Excel.ts
113.95 MB
8- Tópicos Avançados Value at Risk/45. Método de Monte Carlo.ts
37.07 MB
8- Tópicos Avançados Value at Risk/46. Aplicações do VaR.ts
45.52 MB
8- Tópicos Avançados Value at Risk/47. CVaR ( Expected Shortfall).ts
70.84 MB
9- Portfólio/48. Introdução Portfólio.ts
13.56 MB
9- Portfólio/49. Retorno de um Portfólio.ts
30.33 MB
9- Portfólio/50. Volatilidade Portfólio.ts
79.38 MB
9- Portfólio/51. Var Portfólio.ts
49.63 MB
9- Portfólio/52. Conclusão do Curso.ts
5.7 MB
planilha/0_BaseCurso.xlsx
299.01 KB
planilha/Backtest_Example.xlsx
785.23 KB
planilha/Beta.xlsx
38.89 KB
planilha/Controle_Liquidez.xlsx
22.64 KB
planilha/Distribuicao_retornos.xlsx
859.38 KB
planilha/Download_Cotacoes.xlsm
106.34 KB
planilha/EWMA.xlsx
327.89 KB
planilha/Exemplo_Portfolio.xlsx
65.19 KB
planilha/MDD.xlsm
84.06 KB
planilha/Value_at_Risk.xlsx
599.64 KB
planilha/Volatilidade.xlsx
193.86 KB
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